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UBAM - Global Sustainable Convertible Bond AHC USD

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UBAM - GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLE BOND

 

Sfruttare la convessità delle obbligazioni convertibili all’interno di un quadro di investimenti responsabili

La duplice natura delle obbligazioni convertibili, uno strumento obbligazionario con un’opzione di conversione

incorporata, consente di combinare le qualità difensive dei titoli a reddito fisso con il potenziale di rialzo delle azioni.

Su questa interessante caratteristica si fonda la convessità intrinseca della categoria di asset. UBAM – Global Sustainable Convertible Bond intende fornire agli investitori un profilo asimmetrico di rischio/rendimento con le obbligazioni convertibili nel rispetto dei criteri degli investimenti socialmente responsabili (ISR).

 

Punti chiave

*Due ambiti di competenza: gestione delle obbligazioni  convertibili e analisi  extrafinanziaria

*Approccio basato su forti convinzioni orientato alle società che combinano un saldo valore finanziario con elevati standard di sostenibilità

* Approccio cauto verso il rischio di credito integrato nell’intero processo d’investimento

*Focalizzazione sui temi della sostenibilità con un impatto concreto sui risultati societari,  a partire dal rischio climatico

*Posizionamento controllato in termini di volatilità nelle società con migliori prospettive di crescita in settori esposti a interessanti trend secolari

*Diversificazione regionale sui principali mercati di obbligazioni convertibili (Stati Uniti, Europa, Asia)

 

Le ragioni dell’investimento

Le obbligazioni convertibili hanno una performance storica paragonabile a quella delle azioni, ma con una volatilità di gran lunga inferiore e flessioni contenute nel lungo termine. Ciò deriva dalla loro duplice natura, in quanto strumento obbligazionario con un’opzione di conversione incorporata, che conferisce un profilo di rischio/rendimento asimmetrico rispetto alle azioni. I vantaggi della convessità rendono le obbligazioni convertibili una categoria di asset polivalente nella costruzione del portafoglio.

Inoltre, con la parziale esposizione alle azioni, le obbligazioni convertibili hanno una sensibilità inferiore alle oscillazioni dei tassi d’interesse rispetto alle obbligazioni ordinarie con la stessa duration.

Questa categoria di asset gode di prospettive molto favorevoli poiché un crescente numero di società la utilizza per le proprie esigenze finanziarie e sempre più investitori la considerano una valida alternativa alle azioni e alle obbligazioni.

Con UBAM – Global Sustainable Convertible Bond, UBP offre la possibilità di accedere alla convessità intrinseca delle obbligazioni convertibili per coloro che intendono collocare una parte del loro patrimonio, mediante investimenti responsabili, su emittenti che apprezzano la correttezza e la sostenibilità degli investimenti.

 

L’idea del fondo

Il fondo intende sfruttare la convessità delle obbligazioni convertibili con una bilanciata sensibilità aggregata ai mercati azionari e un’attenta analisi del rischio di credito.

L’allocazione globale consente agli investitori di beneficiare di un’ampia gamma di opportunità d’investimento, tra cui le società con migliori prospettive di crescita e un’esposizione ad allettanti trend secolari.

Oltre alle caratteristiche più interessanti delle obbligazioni convertibili, la strategia promuove la sostenibilità seguendo rigorosi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Di conseguenza il team opta per le società che si distinguono per il loro impegno nello sviluppo sostenibile, basandosi sulla valutazione di quattro pilastri parimenti ponderati: rischio climatico, strategia ambientale, capitale sociale e governance.

La combinazione di un’analisi finanziaria guidata dalla convessità con una rigorosa valutazione extrafinanziaria degli obiettivi degli emittenti offre agli investitori maggiori vantaggi in termini di convessità in un contesto di sostenibilità su un intero ciclo di mercato.

Performance

UBAM - Global Sustainable Convertible Bond AHC USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -2.85% -3.12% -3.12%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 10.12.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
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FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
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ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU2256753687
  • Dati al
  • 04.03.2021
  • Ultimo VNI
  • 96.88 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 45.57M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 21.01.2021

Dati della classe di quote

  • Descrizione AHC USD
  • Data di attivazione 02.02.2021
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 58664865
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Marc Basselier