1. Fondi
  2. LU2187697565
Menu
Indietro alla lista dei fondi

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPHD JPY

Contattateci

 

Accesso a una strategia market neutral unica nel suo genere orientata al tema del governo societario in Giappone

Performance

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPHD JPY
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 3.40% 9.21% 9.21%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 14.07.2020 PDF
Prospectus 30.06.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU2187697565
  • Dati al
  • 25.11.2020
  • Ultimo VNI
  • 10'921.00 JPY
  • Patrimonio del fondo
  • 76.15M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo U ACCESS
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base JPY
  • Classe di asset Single Hedge Fund
  • Orientamento geografico Asia
  • Data di attivazione 14.07.2020

Dati della classe di quote

  • Descrizione YEPHD JPY
  • Data di attivazione 14.07.2020
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 0.55%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 7.5% - Hurdle 0%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UJCGYJI LX
  • Telekurs 55256618
  • Reuters N/A
  • WKN A2P9FP
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Zuhair Khan