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UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus IDq USD

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Performance

UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus IDq USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.34% 1.30% 1.36% 1.76%
12 messi rolling 12.20 - 12.21        
12 messi rolling 1.36%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Prospectus 17.03.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 05.07.2013 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU2065180221
  • Dati al
  • 07.12.2021
  • Ultimo VNI
  • 97.97 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 23.78M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP Dedicated Sicav-SIF
  • Struttura legale SICAV-SIF
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 09.12.2019
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione IDq USD
  • Data di attivazione 09.12.2019
  • Tipo di dividendo Distribution (quarterly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 125'000 EUR or eq
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.25%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.57 USD 04.10.2021

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBCIPID LX
  • Telekurs 50416780
  • Reuters N/A
  • WKN A2P25T
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Philippe Gräub