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UBAM - Multifunds Secular Trends AHC EUR

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Performance

UBAM - Multifunds Secular Trends AHC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes

Sustainability-related disclosure

 

Sintesi

L’obiettivo principale del Comparto è di cogliere responsabilmente le opportunità d’investimento, investendo il patrimonio in un portafoglio diversificato di fondi tematici che abbiano una componente di sostenibilità, per offrire agli investitori un rendimento costante e stabilità del valore nel rispetto del principio di diversificazione dei rischi d’investimento.

Promuove caratteristiche ambientali (E) e sociali (S), ma il suo obiettivo non è l’investimento sostenibile. Tuttavia, detiene una quota minima pari al 20% in investimenti sostenibili.

Per promuovere tali caratteristiche, il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio in fondi classificati come conformi agli articoli 8 e 9 del regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). Monitora i fondi sottostanti per accertarsi che promuovano caratteristiche A/S, dispongano di indicatori di sostenibilità per misurare il conseguimento di tali caratteristiche e rispettino i propri principi in ambito A e S.

Il Comparto destina parte del patrimonio a investimenti sostenibili, i cui obiettivi possono includere

- obiettivi ambientali, come la mitigazione del cambiamento climatico attraverso l’efficienza delle risorse: ad esempio tramite investimenti in fondi con ricavi derivanti da prodotti o servizi che contribuiscano a ridurre il consumo di energia, materie prime e altre risorse

- obiettivi sociali, come il trattamento delle malattie principali: ad esempio tramite investimenti in fondi con ricavi derivanti da prodotti o servizi per il trattamento o la diagnosi delle principali malattie a livello mondiale.

Nell’ambito del processo di due diligence, il Gestore degli investimenti cerca di selezionare fondi che abbiano istituito un processo adeguato, per garantire che i loro investimenti sostenibili non arrechino danni significativi. Inoltre, il Gestore degli investimenti monitorerà che il Comparto nel complesso e i fondi sottostanti selezionati siano conformi al principio “non arrecare un danno significativo” dell’UE.

È parte integrante del processo di selezione di fondi che tengano conto di possibili effetti negativi sui fattori di sostenibilità nella selezione degli investimenti sostenibili. Inoltre, il Gestore degli investimenti monitorerà gli indicatori scelti dai fondi selezionati pertinenti.

È parte integrante del processo di selezione di fondi che includano uno screening basato sulle norme nel loro processo d’investimento. Inoltre, il Gestore degli investimenti monitorerà la politica di esclusione, anche basata sulle norme, scelta dai fondi selezionati pertinenti.

I fondi vengono selezionati attraverso un processo di revisione a più livelli, basato su criteri sia positivi che negativi (esclusione). La ricerca di sostenibilità si basa sull’analisi ESG proprietaria del Gestore degli investimenti, incentrata sulla conoscenza approfondita del livello di responsabilità dei fondi selezionati e dei loro gestori patrimoniali.

Almeno due terzi dell’esposizione del Comparto ai fondi sottostanti sarà costituita da fondi classificati come prodotti di cui agli articoli 8 e 9 ai sensi del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), inclusa una percentuale minima del 20% in investimenti sostenibili a livello ambientale e/o sociale.

I criteri vincolanti utilizzati per conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto sono integrati nei sistemi di controllo, al fine di assicurare le verifiche pre e post‑negoziazione. La compliance è costantemente monitorata dalla funzione Rischi.

Il Gestore degli investimenti utilizza dati provenienti da fonti diverse, incluse informazioni riferite direttamente da fornitori di fondi o raccolte tramite impegni indiretti o fornitori terzi di dati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, MSCI ESG Research, Morningstar/Sustainalytics o Bloomberg Finance L.P.

A seconda della metrica utilizzata, alcuni dati possono essere stimati dai rispettivi fornitori. Sebbene il Gestore degli investimenti applichi un processo accurato per la selezione di fornitori terzi, i loro processi e la metodologia ESG proprietaria potrebbero essere imperfetti. Di conseguenza, esiste il rischio di valutazione errata di un emittente, con una conseguente individuazione inadeguata dei rischi ESG e possibili errori nella scelta di includerlo o escluderlo dal prodotto. Si prevede che questo avrà un impatto limitato sulle caratteristiche ambientali e/o sociali complessive promosse dal prodotto.

Il processo di due diligence degli investimenti garantisce che le decisioni di investimento siano in linea con gli obiettivi e la strategia d’investimento del Comparto. La valutazione dei rischi legati alla sostenibilità è integrata nel processo decisionale di investimento per garantire decisioni di investimento più informate e consapevolezza dell’esposizione al rischio. La due diligence di primo livello è condotta dal Gestore degli investimenti, mentre quella di secondo livello è svolta dalla funzione Rischi.

Poiché il Comparto è un fondo di fondi, il Gestore degli investimenti non si impegna direttamente con gli emittenti. Tuttavia, si impegna con fornitori di fondi quando ritiene che una partecipazione potrebbe essere in conflitto con la Politica d’investimento responsabile di UBP.

Inoltre, il Gestore degli investimenti monitora le attività di impegno dei fondi beneficiari degli investimenti.

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle informative sulla Sostenibilità del fondo.

  • Codice ISIN
  • LU2001995450
  • Dati al
  • 10.04.2024
  • Ultimo VNI
  • 115.77 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 15.31M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fund of Funds
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 12.07.2019
  • Classificazione SFDR 8

Dati della classe di quote

  • Descrizione AHC EUR
  • Data di attivazione 12.07.2019
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.25%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg USTAHCE LX
  • Telekurs 48200336
  • Reuters N/A
  • WKN A2PN7C
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Didier Chan Voc Chun / Cédric Blanc