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U ACCESS - Global Credit 2022 IHD EUR

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Performance

U ACCESS - Global Credit 2022 IHD EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -0.21% 0.19% 0.58% 2.02% 1.25%
12 messi rolling 11.20 - 11.21        
12 messi rolling 0.58%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 23.04.2021 PDF
Prospectus 14.10.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 05.12.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1788501564
  • Dati al
  • 29.11.2021
  • Ultimo VNI
  • 100.91 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 73.23M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo U ACCESS
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30.04.2018
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHD EUR
  • Data di attivazione 30.04.2018
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 0.40%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 3.26 EUR 04.05.2021

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UAGIHDE LX
  • Telekurs 40353127
  • Reuters N/A
  • WKN A2PA6B
  • SEDOL N/A
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub