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UBP Opportunities - Danish Mortgage Bonds IDs JPY

Contattateci

Performance

UBP Opportunities - Danish Mortgage Bonds IDs JPY
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese
Factsheets 31.03.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • LU1230589332
  • Dati al
  • 05.08.2020
  • Ultimo VNI
  • 10'306.00 JPY
  • Patrimonio del fondo
  • 494.19M JPY

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP Opportunities Sicav-SIF
  • Struttura legale SICAV SIF
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base JPY
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 29.05.2015

Dati della classe di quote

  • Descrizione JPY
  • Data di attivazione 29.05.2015
  • Tipo di dividendo Distribution (half-yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 125'000 EUR or eq
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.25%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 50.00 JPY 10.02.2020

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg -
  • Telekurs 28079526
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

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