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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR

Contattateci

Performance

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -0.03% -5.08% -4.28% 1.74% 0.31% 0.80%
Calendario 2019 2018 2017 2016  
Calendario 5.35% 5.92% -10.57% 4.81%
12 messi rolling 08.19 - 08.20 08.18 - 08.19 08.17 - 08.18 08.16 - 08.17 08.15 - 08.16
12 messi rolling -4.28% 4.66% 5.13% -3.79% 0.24%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Italiano Francese
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 01.04.2020 PDF PDF PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Shareholders letter 28.02.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Italiano Francese
Factsheets 31.07.2020 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.07.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1209509089
  • Dati al
  • 13.08.2020
  • Ultimo VNI
  • 104.28 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 1'762.62M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico US
  • Data di attivazione 18.12.1990

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC EUR
  • Data di attivazione 15.05.2015
  • Tipo di dividendo CAPITALISATION
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.20%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UDUSAEC LX
  • Telekurs 27580982
  • Reuters -
  • WKN A14VW0
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express FTZS

Gestiore

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub