1. Fondi
  2. LU0862305348
Menu
Indietro alla lista dei fondi

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond RC USD

Contattateci

Performance

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond RC USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 05/07/2017 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond RC USD -0.15% 3.63% 3.63% 4.29% -1.99% 5.55% 2.77%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Italiano Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 09.05.2017 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Italiano Inglese Tedesco
Factsheets 30.06.2017 PDF
Monthly Report 31.08.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2017 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: i comparti registrati presso la MAS (autorità monetaria di Singapore) possono essere proposti agli «investitori sofisticati», che la MAS definisce come investitori che (i) investono almeno SGD 200'000 nel fondo; oppure (ii) dichiarano un reddito annuo di almeno SGD 300'000; oppure (iii) possiedono un patrimonio netto («net worth») di minimo SGD 2'000'000.


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Once launched
RNI Svizzera Once launched
  • Codice ISIN
  • LU0862305348
  • Dati al
  • 05/07/2017
  • Ultimo VNI
  • 114.89 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 554.48M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Emerging Markets
  • Data di attivazione 30/01/2013

Dati della classe di quote

  • Descrizione RC USD
  • Data di attivazione 26/06/2013
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.45%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo NA

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBEIRUC LX
  • Telekurs 20120901
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express FAYI

Gestiore

    Denis Girault