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UBAM - US Dollar Bond IHC GBP

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Un fondo in titoli governativi statunitensi in grado di investire proattivamente in altri segmenti del mercato obbligazionario

UBAM - US Dollar Bond consente agli investitori di accedere al mercato statunitense dei titoli governativi. Il fondo intende generare un rendimento interessante ripartendo in maniera ottimale gli investimenti su più segmenti del mercato obbligazionario e accrescere il capitale mediante l’impiego di strategie basate sulla curva dei rendimenti e sui tassi d’interesse.

Performance

UBAM - US Dollar Bond IHC GBP
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.61% -2.90% -3.33% 3.14% 1.75%
Calendario 2020 2019 2018    
Calendario 6.40% 5.05% -1.37%
12 messi rolling 06.20 - 06.21 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18  
12 messi rolling -3.33% 8.26% 4.82% -3.46%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Monthly Report 31.05.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0782383136
  • Dati al
  • 18.06.2021
  • Ultimo VNI
  • 108.09 GBP
  • Patrimonio del fondo
  • 77.02M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base GBP
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico US
  • Data di attivazione 12.07.1996
  • Classificazione SFDR Article 6 - mainstream

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHC GBP
  • Data di attivazione 16.02.2017
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.25%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBUDIHG LX
  • Telekurs 18549745
  • Reuters N/A
  • WKN A2P53H
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub