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U ACCESS (IRL) Trend Macro B SEK

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Accesso a una strategia «global macro» liquida e regolamentata che sfrutta i fondamentali trend in atto sui tassi d’interesse, sul debito societario e sulle valute in tutto il mondo

Performance

U ACCESS (IRL) Trend Macro B SEK
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 1.27% 9.58% 10.08% -2.12%
Calendario 2019        
Calendario 6.61%
12 messi rolling 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19      
12 messi rolling 10.08% 0.49%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 10.06.2020 PDF
Prospectus 27.07.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • IE00BDZ7JT81
  • Dati al
  • 18.11.2020
  • Ultimo VNI
  • 94.4923 SEK
  • Patrimonio del fondo
  • 163.03M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Struttura legale PLC
  • Giurisdizione Ireland

Dati del subfondo

  • Valuta di base SEK
  • Classe di asset Single Hedge Fund
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 09.07.2014

Dati della classe di quote

  • Descrizione B SEK
  • Data di attivazione 27.03.2018
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 10'000'000 USD or eq
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 1.25%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - Historical HWM
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UTRMABS ID
  • Telekurs 38652347
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Gestiore

    -