1. Fondi
  2. FR0011355726
Menu
Indietro alla lista dei fondi

UBAM Convertibles Global AHC USD

Contattateci

Performance

UBAM Convertibles Global AHC USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • FR0011355726
  • Dati al
  • 18.02.2020
  • Ultimo VNI
  • 2'298.50 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 351.67M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM Convertibles
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione France

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30.11.2012

Dati della classe di quote

  • Descrizione AHC USD
  • Data di attivazione 07.12.2012
  • Tipo di dividendo CAPITALISATION
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 0.001 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.20%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBAAHCU FP
  • Telekurs 20045069
  • Reuters -
  • WKN A1121D
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express IAYX

Gestiore

    Marc Basselier