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UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus ID CHF

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Optimising income in CHF mainly via investment-grade investments

UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus offers Swiss investors the benefit of an attractive income in Swiss francs.

Performance

UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus ID CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.04% 2.36% 2.36%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Annual report 30.04.2020 PDF
KIID 11.05.2020 PDF PDF
Prospectus 01.10.2020 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Factsheets 30.09.2020 PDF PDF
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 30 April
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • CH0521629037
  • Dati al
  • 03.12.2020
  • Ultimo VNI
  • 102.36 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 102.23M CHF

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM (CH)
  • Struttura legale Swiss contractual fund
  • Giurisdizione Switzerland

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 15.04.2020

Dati della classe di quote

  • Descrizione I CHF
  • Data di attivazione 11.05.2020
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.35%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBHGPII SW
  • Telekurs 52162903
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Philippe Gräub