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Performance

UBAM (CH) - Gold+ IHD CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 18/09/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM (CH) - Gold+ IHD CHF -2.02% 12.64% -6.36% 7.76% 3.70% -13.30% 0.44%
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Annual report 30.04.2018 PDF
KIID 15.02.2019 PDF PDF
Prospectus 01.09.2018 PDF
Semi-annual report 31.10.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Monthly Report 31.07.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • CH0117983335
  • Dati al
  • 18/09/2019
  • Ultimo VNI
  • 86.87 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 43.36M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM (CH)
  • Struttura legale Swiss Contractual Fund
  • Giurisdizione Switzerland

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Commodities
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 22/10/2010

Dati della classe di quote

  • Descrizione IHD CHF
  • Data di attivazione 21/02/2012
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - London Gold Bullion (PM Fixing)
  • Ultimo dividendo 0.00 CHF 22/08/2018

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBGDIHC SW
  • Telekurs 11798333
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express F09B

Gestiore

    Geoffroy Gridel