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U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD USD

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Performance

U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 5.25% -17.65% -17.72% -12.94%
12 mois glissants 11.21 - 11.22        
12 mois glissants -17.72%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
KIID 11.02.2022 PDF
Prospectus 25.02.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Statuts 05.12.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU2262127108
  • Données au
  • 25.11.2022
  • Dernière VNI
  • 82.94 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 18.62M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ASSET ALLOCATION
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Allocation d'actifs
  • Orientation géographique Asie
  • Date de lancement 19.07.2021
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description AD USD
  • Date de lancement 19.07.2021
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum 10'000 USD or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.95%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.00 USD 02.05.2022

Identifiants

  • Bloomberg UABUAUI LX
  • Telekurs 58556300
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Mathieu Ullmann / Paras Gupta