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UBAM - Global Responsible Convertible Bond AC EUR

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Performance

UBAM - Global Responsible Convertible Bond AC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 06.04.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
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LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment vise à tirer parti du profil de risque/rendement spécifique des obligations convertibles dans un cadre durable, en utilisant un processus d’investissement fondamental ascendant et une allocation mondiale sur les principaux marchés (États-Unis, Europe et Asie principalement).

Il promeut des caractéristiques environnementales (E) ou sociales (S), mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 10 %.

Les caractéristiques E et S promues sont les suivantes :

·         un score ESG moyen plus élevé que l’indice Refinitiv Global Hedged Convertible Bond (EUR).

·         une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle de son indice

·         l’exclusion de toutes les sociétés qui enfreignent le Pacte mondial des Nations unies (« UN Global Compact »).

L’indice Refinitiv Global Hedged Convertible Bond (EUR) est une référence standard représentant l’univers du Compartiment’, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

L'intégration des facteurs ESG s’effectue à 3 niveaux :

·         Filtrage négatif : exclusion des activités nuisibles (un seuil de revenus peut s’appliquer) et filtrage basé sur les normes.

·         Approche d’inclusion ESG (filtrage positif), basée sur l’évaluation ESG qualitative interne des émetteurs et des actions sous-jacentes couvrant quatre piliers : I) risque climatique, II) stratégie environnementale, III) capital social et IV) gouvernance.

·         Construction du portefeuille : l’allocation est fondée sur la conviction, la pondération plus importante étant allouée aux sociétés offrant à la fois des valeurs financières saines et des normes extra-financières plus élevées, selon’ l’analyse du Gestionnaire d’investissement.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte dans son évaluation la qualité de la gouvernance, y compris les pratiques comptables et la qualité des données financières publiées, la composition du conseil d’administration, l’indépendance du président et du conseil d’administration, la structure de participation, la dispersion de la propriété des actions, ainsi que les politiques de rémunération.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, 3) mixité du conseil d’administration et 4) exposition aux armes controversées.

L'application de critères d’exclusion ESG définis, combinés à l’évaluation de la durabilité des sociétés, conduit à un taux d’exclusion d’au moins 20 % de l’univers d’investissement éligible après analyse financière.

À tout moment, le compartiment investira au minimum 90 %’ de son actif net dans des sociétés couvertes par la recherche ESG interne ou externe.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être instauré. Celui-ci peut être mené de manière collaborative ou ad hoc, directement par l’équipe d’investissement.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU2256753257
  • Données au
  • 04.09.2023
  • Dernière VNI
  • 78.52 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 24.41M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Convertibles
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 21.01.2021
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC EUR
  • Date de lancement 21.01.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBSCVAC LX
  • Telekurs 58664861
  • Reuters N/A
  • WKN A2QNH3
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Benjamin Schapiro