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U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPHC EUR

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Performance

U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPHC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 1.66% 1.66% 1.66%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 13.11.2020 PDF
Prospectus 30.06.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
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KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU2187689976
  • Données au
  • 25.11.2020
  • Dernière VNI
  • 102.29 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 76.15M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Single Hedge Fund
  • Orientation géographique Asia
  • Date de lancement 14.07.2020

Données sur la classe d'actifs

  • Description AEPHC EUR
  • Date de lancement 13.11.2020
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 0.75%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - Hurdle 0%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UJCGAEA LX
  • Telekurs 55256473
  • Reuters N/A
  • WKN A2QHKP
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Zuhair Khan