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U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 IC USD

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Performance

U ACCESS - Emerging Markets Frontier Bond 2022 IC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 1.82% 11.50% 11.50%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 09.06.2020 PDF
Prospectus 30.06.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Factsheets 31.10.2020 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • LU2065549839
  • Données au
  • 25.11.2020
  • Dernière VNI
  • 111.50 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 8.34M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Emerging Markets
  • Date de lancement 30.04.2020

Données sur la classe d'actifs

  • Description IC USD
  • Date de lancement 30.04.2020
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.40%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UB22ICU LX
  • Telekurs 50471431
  • Reuters N/A
  • WKN A2P4GB
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Thomas Christiansen