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UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus IDq USD

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Performance

UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus IDq USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 2.48% 0.10% 0.88%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • LU2065180221
  • Données au
  • 30.11.2020
  • Dernière VNI
  • 99.12 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 46.50M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP Dedicated Sicav-SIF
  • Forme juridique SICAV SIF
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 09.12.2019

Données sur la classe d'actifs

  • Description IDq USD
  • Date de lancement 09.12.2019
  • Type de dividende Distribution (quarterly)
  • Investissement initial minimum 125'000 EUR or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.25%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.87 USD 01.10.2020

Identifiants

  • Bloomberg UBCIPID LX
  • Telekurs 50416780
  • Reuters N/A
  • WKN A2P25T
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub