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UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus AC USD

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Performance

UBP Dedicated Sicav-SIF - Credit Income Plus AC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.03% 1.13% 1.92%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

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MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Allemand
Factsheets 30.09.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
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FIFinlande
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GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
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KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU2065178670
  • Données au
  • 02.12.2020
  • Dernière VNI
  • 101.92 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 46.17M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP Dedicated Sicav-SIF
  • Forme juridique SICAV SIF
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 09.12.2019

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC USD
  • Date de lancement 09.12.2019
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 125'000 EUR or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.40%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBCIPAU LX
  • Telekurs 50416783
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub