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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD USD

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Bénéficier de rendements attractifs, d’un fort potentiel de performance ajustée du risque et d’un haut degré de diversification en investissant dans des émetteurs de pays «frontières» émergents parmi les plus dynamiques au monde

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond investit principalement dans des obligations émises par des entités souveraines et quasi souveraines domiciliées dans des pays frontières, ou en lien avec eux, et libellées en devises fortes. Ce fonds, géré activement, vise à profiter des rendements attrayants offerts par ces émetteurs, encore peu couverts par les analystes.

Performance

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -0.02% 1.33% 11.13% 12.79%
12 mois glissants 07.20 - 07.21        
12 mois glissants 11.13%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Monthly Report 30.06.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU2051717382
  • Données au
  • 22.07.2021
  • Dernière VNI
  • 109.33 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 284.27M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Emerging Markets
  • Date de lancement 31.03.2020
  • Classification SFDR Article 6 - mainstream

Données sur la classe d'actifs

  • Description APD USD
  • Date de lancement 13.07.2020
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - Hurdle 0% (HWM)
  • Dernier dividende 3.71 USD 23.04.2021

Identifiants

  • Bloomberg UBEMAPD LX
  • Telekurs 50074731
  • Reuters N/A
  • WKN A2P4E6
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Thomas Christiansen