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UBAM - Multifunds Secular Trends MC USD

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Performance

UBAM - Multifunds Secular Trends MC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 06.04.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Le principal objectif de ce Compartiment est de saisir de manière responsable les opportunités d’investissement en investissant ses actifs dans un portefeuille diversifié de fonds thématiques ayant une composante de durabilité afin de fournir aux investisseurs un rendement régulier et une stabilité de la valeur tout en respectant le principe de diversification des risques d’investissement.

Il promeut des caractéristiques environnementales (E) ou sociales (S), mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 20 %.

Afin de promouvoir ces caractéristiques, le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs dans des fonds classés comme produits relevant des articles 8 et 9 en vertu du Règlement SFDR (« EU Sustainable Finance Disclosure Regulation »). Il surveille les fonds sous-jacents pour s’assurer qu’ils promeuvent les caractéristiques E/S, disposent d’indicateurs de durabilité pour en mesurer la réalisation et respectent leurs propres principes dans ces deux domaines.

Ce Compartiment investit une partie de ses actifs dans des investissements durables dont les objectifs peuvent inclure

- des objectifs environnementaux tels que l’atténuation du changement climatique grâce à une utilisation efficace des ressources : par exemple, par le biais d’investissements dans des entreprises dont les revenus proviennent de produits ou de services qui contribuent à réduire la consommation d’énergie, de matières premières et d’autres ressources

- des objectifs sociaux tels que le traitement d’une maladie majeure : par exemple, par le biais d’investissements dans des fonds dont les revenus proviennent de produits ou services pour le traitement ou le diagnostic de maladies majeures dans le monde.

Dans le cadre de son processus de sélection à travers la diligence raisonnable, le Gestionnaire d’investissement cherche à sélectionner des fonds qui ont mis en place un processus approprié pour s’assurer que les investissements durables dans lesquels il investit ne causent aucun préjudice important. En outre, le Gestionnaire d’investissement surveillera que le Compartiment global et les fonds sous-jacents sélectionnés sont conformes au principe de l’UE de ’ne pas causer de préjudice important“.

Le processus de sélection des fonds prend en compte les éventuelles incidences négatives sur les facteurs de durabilité lors de la sélection des investissements durables. En outre, le Gestionnaire d’investissement surveillera les indicateurs choisis par les fonds sélectionnés concernés.

Au cours du processus d’investissement, la sélection des fonds comprend un filtrage basé sur les normes. En outre, le Gestionnaire d’investissement surveillera la politique d’exclusion – y compris l’exclusion fondée sur les normes – choisie par les fonds sélectionnés concernés.

Les fonds sont sélectionnés dans le cadre d’un processus d’évaluation à plusieurs niveaux, sur la base de critères positifs et négatifs (exclusion). La recherche sur la durabilité repose sur l’analyse ESG exclusive du Gestionnaire d’investissement qui se concentre sur une compréhension approfondie de la responsabilité des fonds sélectionnés, mais également des sociétés de gestion d’actifs qui gèrent ces fonds.

Au moins deux tiers  de l’exposition du Compartiment à des fonds sous-jacents seront constitués de fonds classés comme produits relevant des articles 8 et 9 du Règlement SFDR (« EU Sustainable Finance Disclosure Regulation »), dont un minimum de 20 % d’investissements durables sur le plan environnemental et/ou social.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement utilise des données provenant de différentes sources, y compris des informations publiées directement par les fournisseurs de fonds ou recueillies par le biais d’un engagement indirect ou de fournisseurs de données tiers tels que, sans s’y limiter, MSCI ESG Research, Morningstar/Sustainalytics ou Bloomberg Finance L.P.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Le Compartiment étant un fonds de fonds, le Gestionnaire d’investissement ne s’engage pas directement auprès des émetteurs. Toutefois, il s’engage auprès des fournisseurs de fonds lorsqu’il identifie qu’une participation peut être en conflit avec la politique d’investissement responsable de l’UBP.

En outre, le Gestionnaire d’investissement surveille également les activités d’engagement des fonds bénéficiaires des investissements.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU2002005358
  • Données au
  • 10.04.2024
  • Dernière VNI
  • 138.58 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 15.31M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fonds de fonds
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 12.07.2019
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description MC USD
  • Date de lancement 12.07.2019
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.40%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UMSTMCU LX
  • Telekurs 48155726
  • Reuters N/A
  • WKN A2PN7R
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Didier Chan Voc Chun / Cédric Blanc