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UBAM - Global Fintech Equity APHC GBP

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Performance

UBAM - Global Fintech Equity APHC GBP
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -0.46% 5.09% 27.66% -2.91% 0.65%
12 mois glissants 03.23 - 03.24        
12 mois glissants 27.66%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Lettre aux actionnaires 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
Statuts 06.04.2023 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 29.02.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.12.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
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IEIrlande
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KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce compartiment investit son actif net principalement dans des actions du monde entier et d’autres valeurs mobilières similaires de sociétés spécialisées dans la technologie financière (Fintech).

Il promeut des caractéristiques environnementales, mais n’a pas pour objectif de réaliser des investissements durables.

La caractéristique environnementale promue est de maintenir une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle du MSCI AC World NR, en prêtant attention’ aux activités des émetteurs, aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et à la stratégie climatique. L’indice est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 3) exposition aux armes controversées.

L’approche (ESG) est intégrée dans le processus d’investissement car les critères ESG peuvent être un facteur important pour les risques associés à un investissement et pour maintenir ou améliorer le taux de rentabilité interne des investissements (CFROI®. Source : Credit Suisse HOLT) d’une société. Le Gestionnaire d’investissement effectue tout d’abord un filtrage négatif ; basé sur des normes permettant de filtrer l’univers d’investissement. Les informations ESG sont ensuite directement intégrées aux modèles exclusifs de flux de trésorerie actualisés (DCF) des sociétés. La construction du portefeuille prendra en compte le score ESG global, ainsi que la contribution au risque découlant des expositions ESG. Les facteurs propres à la société et au portefeuille, y compris les évolutions ESG, sont pris en compte lors du suivi du portefeuille et de la décision de liquider les positions.

L'analyse ESG, menée en interne ou en externe, couvre 100 % des positions en actions ’du portefeuille.

Il est prévu que ce Compartiment aligne un minimum de 90 % de ses actifs sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être instauré. Celui-ci peut être mené de manière collaborative ou ad hoc, directement par l’équipe d’investissement.

Le Gestionnaire d’investissement exerce ses droits de vote, conformément à la politique de vote qui suit les principes de durabilité.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU2001962526
  • Données au
  • 15.03.2024
  • Dernière VNI
  • 102.27 GBP
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 34.79M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence GBP
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 02.10.2020
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description APHC GBP
  • Date de lancement 02.10.2020
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - MSCI AC World Net Return
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBGFEAG LX
  • Telekurs 48155426
  • Reuters N/A
  • WKN A2QFDP
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Martin Moeller / Bettina Baur