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U ACCESS - Global Credit 2024 AHD GBP

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Performance

U ACCESS - Global Credit 2024 AHD GBP
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 0.19% 2.19% 7.14% -0.22% 2.14%
12 mois glissants 05.23 - 05.24        
12 mois glissants 7.14%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 22.12.2023 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 05.12.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
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KRCorée du Sud
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NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1997932253
  • Données au
  • 13.05.2024
  • Dernière VNI
  • 94.29 GBP
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 63.97M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence GBP
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 04.05.2020
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description AHD GBP
  • Date de lancement 04.05.2020
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 0.70%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 3.40 GBP 07.05.2024

Identifiants

  • Bloomberg U24AHDG LX
  • Telekurs 47863404
  • Reuters N/A
  • WKN A2P78U
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub