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UBAM - Best Selection Asia Equity ID EUR

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Bénéficier d’une approche centrée sur les actions du marché asiatique hors Japon

UBAM - Best Selection Asia Equity est un fonds orienté sur les actions de l’Asie hors Japon. Il suit une approche fondamentale «bottom-up» visant à construire un portefeuille concentré, avec les meilleures idées d’investissement du marché asiatique. Le fonds recherche notamment les titres sous-estimés en termes d’anticipations.

Performance

UBAM - Best Selection Asia Equity ID EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Français Allemand
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
Prospectus 30.12.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1808455262
  • Données au
  • 13.12.2021
  • Dernière VNI
  • 125.04 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 44.85M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Asie
  • Date de lancement 20.07.2018
  • Classification SFDR N/A

Données sur la classe d'actifs

  • Description ID EUR
  • Date de lancement 20.07.2018
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.00 EUR 23.04.2021

Identifiants

  • Bloomberg UBBIDEC LX
  • Telekurs 41452588
  • Reuters N/A
  • WKN A2N696
  • SEDOL N/A
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Choonshik Yi