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Performance

UBAM - Real Return IC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 1.95% 1.64% 2.79% 0.77% 1.78%
Année civile 2019 2018      
Année civile 13.61% -11.67%
12 mois glissants 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19 11.17 - 11.18    
12 mois glissants 2.79% 8.11% -7.90%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Français Allemand
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 11.09.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 10.11.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Français Allemand
Factsheets 31.10.2020 PDF
Monthly Report 30.09.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
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ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1603363745
  • Données au
  • 27.11.2020
  • Dernière VNI
  • 106.19 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 15.95M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Asset Allocation
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 30.06.2017

Données sur la classe d'actifs

  • Description IC USD
  • Date de lancement 30.06.2017
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBRRIUC LX
  • Telekurs 36486815
  • Reuters -
  • WKN A2P24S
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Olivier Iche / Daniel Rezzonico