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UBP PG - Active Income IPHDm GBP

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Performance

UBP PG - Active Income IPHDm GBP
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 1.62% 7.23% 7.89% 3.71% 1.97% 1.82%
12 mois glissants 11.22 - 11.23        
12 mois glissants 7.89%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Prospectus 24.11.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Statuts 19.10.2016 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.10.2023 PDF
Fiche produit 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 30.09.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1596067089
  • Données au
  • 27.11.2023
  • Dernière VNI
  • 80.52 GBP
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 128.74M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP PG
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence GBP
  • Classe d'actifs Fonds de fonds
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 28.11.2016
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description IPHDm GBP
  • Date de lancement 06.09.2018
  • Type de dividende Distribution (monthly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 0.75%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Dernier dividende 0.40 GBP 02.11.2023

Identifiants

  • Bloomberg UBAIPHM LX
  • Telekurs 36304603
  • Reuters N/A
  • WKN A2N6DS
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP