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UBP Dedicated Sicav-SIF - Leveraged Global High Yield IHC GBP

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Performance

UBP Dedicated Sicav-SIF - Leveraged Global High Yield IHC GBP
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -3.55% -0.97% 15.48% 15.14%
12 mois glissants 04.23 - 04.24        
12 mois glissants 15.48%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Prospectus 07.07.2023 PDF
Statuts 05.07.2013 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand
Fiche mensuelle 31.03.2024 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
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ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
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ILIsraël
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KRCorée du Sud
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NLPays-Bas
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PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • LU1587004331
  • Données au
  • 24.04.2024
  • Dernière VNI
  • 127.56 GBP
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 5.67M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP Dedicated Sicav-SIF
  • Forme juridique SICAV-SIF
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence GBP
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 03.05.2017
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description IHC GBP
  • Date de lancement 06.02.2019
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 125'000 EUR or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.32%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBLIHGC LX
  • Telekurs 36119526
  • Reuters -
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub