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UBP PG - Active Income IPC EUR

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Une exposition globale aux marchés de la dette privée et publique avec un profil de liquidité attrayant, grâce à l’expertise combinée de Partners Group AG («Partners Group») et de l’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»)

UBP PG - Active Income permet aux investisseurs de bénéficier d’un accès privilégié aux compétences de Partners Group, un gérant leader dans le domaine de l’investissement sur les marchés privés, ainsi qu’à l’expertise de l’UBP dans la gestion de stratégies liquides à haut rendement au travers d’indices CDS.

Performance

UBP PG - Active Income IPC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 2.20% 1.15% 3.07% 5.56% 4.07% 2.75%
12 mois glissants 05.22 - 05.23        
12 mois glissants 3.07%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Prospectus 24.11.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Statuts 19.10.2016 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 30.04.2023 PDF
Fiche produit 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.03.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
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ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
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IEIrlande
ILIsraël
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NLPays-Bas
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SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1515367784
  • Données au
  • 25.05.2023
  • Dernière VNI
  • 119.16 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 151.98M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP PG
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fonds de fonds
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 28.11.2016
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description IPC EUR
  • Date de lancement 28.11.2016
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 0.75%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - Class Excess Return vs Federal Funds Effective Rate (Synthetic)
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBAIPEC LX
  • Telekurs 34426193
  • Reuters N/A
  • WKN A2JHV2
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub & PARTNERS GROUP