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UBAM - Europe Responsible Small Cap Equity ID GBP

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Performance

UBAM - Europe Responsible Small Cap Equity ID GBP
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 06.04.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment investit au moins 75 % de son actif net dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et/ou dans l’Espace économique européen (à l’exclusion du Liechtenstein). Il favorise des modèles commerciaux de croissance durable et de qualité : des sociétés fortement financées, bien gérées et bénéficiant d’un avantage concurrentiel avec des rendements élevés ou en cours d’amélioration et une exposition aux marchés finaux en pleine croissance.

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales, mais n’a pas pour objectif de réaliser des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 1 %.

La caractéristique environnementale promue est de maintenir une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle du MSCI Europe Small Cap Index. L’indice est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Les objectifs des investissements durables que ce Compartiment entend en partie réaliser peuvent inclure, sans s’y limiter :

- des objectifs environnementaux tels que l’atténuation du changement climatique grâce à une utilisation efficace des ressources : par exemple, par le biais d’investissements dans des entreprises dont les revenus proviennent de produits ou de services qui contribuent à réduire la consommation d’énergie, de matières premières et d’autres ressources

- des objectifs sociaux tels que le traitement d’une maladie majeure : par exemple, par le biais d’investissements dans des sociétés dont les revenus proviennent de produits ou services pour le traitement ou le diagnostic de maladies majeures dans le monde.

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si ces sociétés ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses, l’absence d’alignement avec les ODD et la qualité /gouvernance ESG.

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 3) exposition aux armes controversées.

Les critères ESG font partie intégrante du processus d’investissement. Le Gestionnaire d’investissement effectue un filtrage aussi bien négatif que basé sur des normes permettant de filtrer l’univers d’investissement. Les informations liées aux critères ESG sont intégrées au processus de sélection des titres. La construction du portefeuille prend en compte les critères ESG ainsi que la contribution au risque découlant des expositions ESG.

Les pratiques de bonne gouvernance sont évaluées par le biais d’une recherche fondamentale, à travers des engagements directs de l’entreprise et d’une analyse des déclarations publiques. La recherche interne est complétée par la recherche ESG effectuée par des fournisseurs tiers.

L'analyse ESG, menée en interne ou en externe, couvre 100 % des positions en actions ’du portefeuille.

Il est prévu que ce Compartiment aligne au minimum 90 % de ses actifs sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues, y compris au minimum 1 % dans des investissements durables sur le plan environnemental et/ou social.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

L'engagement direct auprès des sociétés est un élément essentiel de la stratégie et est intégré à chaque étape du processus d’investissement, de l’enquête initiale à l’évaluation continue des positions du portefeuille.

Le Gestionnaire d’investissement exerce ses droits de vote, conformément à la politique de vote qui suit les principes de durabilité.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pas d’objectif d’investissement durable

Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas comme objectif d’effectuer des investissements durables.

Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 1 %.

Les objectifs des investissements durables que ce Compartiment entend en partie réaliser peuvent inclure, sans s’y limiter :

- des objectifs environnementaux tels que l’atténuation du changement climatique grâce à une utilisation efficace des ressources : par exemple, par le biais d’investissements dans des entreprises dont les revenus proviennent de produits ou de services qui contribuent à réduire la consommation d’énergie, de matières premières et d’autres ressources

- des objectifs sociaux, tels que le traitement d’une maladie majeure : par exemple, par le biais d’investissements dans des sociétés dont les revenus proviennent de produits ou services pour le traitement ou le diagnostic de maladies majeures dans le monde.

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si ces sociétés ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses, l’absence d’alignement avec les ODD et la qualité /gouvernance ESG.

Les entreprises dont une part des revenus contribue à un objectif environnemental ou social durable sont évaluées pour vérifier qu’elles n’occasionnent pas d’incidence négative grave, à condition que les données soient disponibles et suffisantes pour prendre une décision éclairée.

Certaines considérations relatives aux PAI sont  prises en compte au niveau global du Compartiment par exemple, l’exclusion des sociétés en violation des normes internationales, y compris le Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (PAI 10), ou l’exclusion des sociétés impliquées dans des armes controversées (PAI 14). 

Pour d’autres, les critères dépendent des PAI envisagées. Par exemple, une entreprise dont les activités ont été identifiées comme ayant un impact négatif sur les zones sensibles à la biodiversité (PAI 7) ne serait pas incluse dans l’allocation « investissement durable ».

Le Gestionnaire d’investissement s’appuie sur des fournisseurs de données externes bien reconnus pour les informations relatives aux PAI.

Ce Compartiment n’investit pas dans des entreprises identifiées par des fournisseurs externes comme non conformes aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Pour les émetteurs non couverts par des fournisseurs de données externes, le Gestionnaire d’investissement effectue et documente sa propre analyse sur la base des déclarations de l’entreprise et d’autres sources.

Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 1 %.

Les objectifs des investissements durables que ce Compartiment entend en partie réaliser peuvent inclure, sans s’y limiter :

- des objectifs environnementaux tels que l’atténuation du changement climatique grâce à une utilisation efficace des ressources : par exemple, par le biais d’investissements dans des entreprises dont les revenus proviennent de produits ou de services qui contribuent à réduire la consommation d’énergie, de matières premières et d’autres ressources

- des objectifs sociaux, tels que le traitement d’une maladie majeure : par exemple, par le biais d’investissements dans des sociétés dont les revenus proviennent de produits pour le traitement ou le diagnostic de maladies majeures dans le monde.

Ce Compartiment promeut également généralement des investissements dans des sociétés qui protègent la biodiversité, répondent aux besoins humains fondamentaux, encouragent une gestion plus saine des eaux et des déchets, ou permettent la transition vers les énergies renouvelables dans le but commun d’évoluer vers une économie aux émissions de carbone réduites.

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si ces sociétés ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses, l’absence d’alignement avec les ODD et la qualité /gouvernance ESG.

Les entreprises dont une part des revenus contribue à un objectif environnemental ou social durable sont évaluées pour vérifier qu’elles évitent les incidences négatives graves, à condition que les données soient disponibles et suffisantes pour prendre une décision éclairée.

Certaines des principales incidences négatives obligatoires du tableau 1 de l’Annexe 1 sont prises en compte principalement par le biais de la recherche en investissement, de l’application de la liste d’exclusion et du filtrage basé sur les normes. Ces facteurs sont également pris en compte dans's le cadre de l’objectif du Compartiment de maintenir une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle de l’univers d’investissement. En ce qui concerne les autres PAI obligatoires qui ne sont pas évalués par's le biais de la liste d’exclusion du Compartiment et d’un filtrage basé sur des normes, ils sont évalués pour chaque investissement durable en s’appuyant sur des fournisseurs de données externes.

Ce Compartiment n’investit pas dans des sociétés signalées comme étant en violation du Pacte mondial des Nations Unies, des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ou des conventions de l’OIT selon les analyses respectives des fournisseurs externes MSCI ESG Manager et Sustainalytics. Pour les émetteurs non couverts par des fournisseurs de données externes, le Gestionnaire d’investissement effectue et documente sa propre analyse sur la base des déclarations de l’entreprise et d’autres sources.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

La caractéristique environnementale promue consiste à maintenir une intensité carbone moyenne pondérée inférieure à celle de l’indice de référence, MSCI Europe Small Cap Index. L’indice de référence est une référence standard représentant l’univers du ’Compartiment, mais il n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment.

Le Compartiment favorise une empreinte carbone plus faible en accordant une attention particulière aux gaz à effet de serre (GES)’ et à la stratégie climatique des émetteurs afin de maintenir l’intensité carbone moyenne pondérée ’du Compartiment au-dessous de celle de son univers d’investissement.

L’indicateur de durabilité utilisé pour mesurer l’empreinte carbone est l’intensité carbone moyenne pondérée en tonnes de CO2 par million d’USD de chiffre d’affaires.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

 

  • Code ISIN
  • LU1509920366
  • Données au
  • 17.04.2023
  • Dernière VNI
  • 145.90 GBP
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 67.98M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence GBP
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 16.12.2016
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description ID GBP
  • Date de lancement 16.12.2016
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.00 GBP 21.04.2023

Identifiants

  • Bloomberg UBESIDG LX
  • Telekurs 34324139
  • Reuters N/A
  • WKN A2P5X3
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Charlie Anniss