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UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD

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Une approche ajustée au risque concentrant ses investissements dans des sociétés américaines de petite capitalisation très dynamiques et flexibles
UBAM - Adams US Small Cap Equity est un fonds orienté sur le marché actions américain ayant recours à un processus d’investissement systématique, avec une recherche fondamentale en plusieurs étapes: évaluation, analyse de marché, et analyse fondamentale des sociétés. Le fonds vise à maintenir une neutralité en termes de positionnement sectoriel et sous-sectoriel.


Points forts

  • Une stratégie adaptée à toutes les conditions de marché, et concentrant ses investissements dans des sociétés américaines de petite capitalisation.
  • Une approche disciplinée et systématique combinant le meilleur des analyses systématique et fondamentale.
  • Une solide construction de portefeuille maintenant une neutralité sectorielle et sous-sectorielle, de façon à limiter les risques indésirables.
  • Un processus bien établi: l’équipe a montré sa capacité à gérer la stratégie avec succès durant neuf ans, ayant délivré une surperformance sur 25 des 36 trimestres pour la période 2005-2013.
  • L’univers des petites capitalisations est moins bien couvert et offre ainsi davantage d’opportunités d’inefficiences de marché aux investisseurs expérimentés, qui peuvent faire la différence grâce à leur recherche approfondie.

Thèse d’investissement

Les petites capitalisations représentent un réel potentiel de diversification pour les portefeuilles qui ont une allocation aux actions américaines. En outre, l’indice du marché des petites capitalisations, le Russell 2000, est moins corrélé aux principaux indices de marché. Les petites capitalisations affichent des caractéristiques de risque/rendement bien spécifiques qui peuvent renforcer les performances de portefeuille sur le long terme. De plus, en comparaison des sociétés de plus grande taille, elles sont plus flexibles et capables d’ajuster plus rapidement leurs stratégies en fonction des évolutions de marché. Les petites sociétés – qui sont souvent aux mains de leurs fondateurs ou d’un groupe restreint de managers – sont gérées dans le but de créer de la valeur pour leurs actionnaires. Enfin, les petites capitalisations sont beaucoup moins couvertes par les sociétés de courtage, ce qui augmente les possibilités d’inefficiences de marché.

Caractéristiques du fonds

UBAM - Adams US Small Cap Equity est un portefeuille diversifié, constitué d’actions de petite capitalisation, sur la base d’un modèle quantitatif combiné à une analyse fondamentale. Le processus consiste à superposer les mesures de contrôle, et à limiter les expositions sectorielles et sous-sectorielles, ainsi que la pondération de chaque titre. L’équipe a recours à un modèle quantitatif, afin de restreindre l’univers d’investissement ciblé, puis procède à une analyse fondamentale. Le fonds bénéficie du levier provenant du modèle utilisé, qui a une vue sur la totalité du marché, et profite en outre d’une réelle valeur ajoutée grâce à une analyse fondamentale approfondie des titres qui seront sélectionnés pour le portefeuille.

Performance

UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 15/07/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD -0.70% 15.07% -17.61% 10.35% 21.61% -0.88% N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 08.03.2019 PDF
Prospectus 04.01.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Shareholders letter 05.06.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Factsheets 30.06.2019 PDF
Monthly Report 30.06.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU1273967528
  • Données au
  • 15/07/2019
  • Dernière VNI
  • 126.11 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 16.17M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Equity
  • Orientation géographique US
  • Date de lancement 14/10/2015

Données sur la classe d'actifs

  • Description IC USD
  • Date de lancement 14/10/2015
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UAUSIUC LX
  • Telekurs 29126995
  • Reuters -
  • WKN A144BX
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express E12T

Gestionnaire(s)

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