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UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income APD EUR

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Une stratégie d’allocation obligataire globale flexible et adaptée à toutes les conditions de marché, avec une faible volatilité

Sustainability-related product disclosures

Performance

UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income APD EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 1.61% -2.47% -2.14% -0.99% -0.87% -0.17%
12 mois glissants 11.21 - 11.22        
12 mois glissants -2.14%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
KIID 14.03.2022 PDF
Prospectus 15.09.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Lettre aux actionnaires 11.08.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.10.2022 PDF
Fiche produit 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 30.09.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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SGSingapour
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ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0940720427
  • Données au
  • 30.11.2022
  • Dernière VNI
  • 90.44 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 96.80M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 19.06.2013
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description APD EUR
  • Date de lancement 23.08.2013
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.35%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - €STR + 1%
  • Dernier dividende 0.00 EUR 22.04.2022

Identifiants

  • Bloomberg UBUBAPE LX
  • Telekurs 21598701
  • Reuters N/A
  • WKN A112ZZ
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FBYL

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub / Bram ten Kate