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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ID USD

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Performance

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ID USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 1.80% 5.88% 6.50% 5.26% 5.83%
Année civile 2019 2018 2017    
Année civile 12.15% -2.04% 6.51%
12 mois glissants 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19 11.17 - 11.18    
12 mois glissants 6.50% 12.84% -2.97%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0862303723
  • Données au
  • 25.11.2020
  • Dernière VNI
  • 105.51 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 345.00M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Emerging Markets
  • Date de lancement 30.01.2013

Données sur la classe d'actifs

  • Description ID USD
  • Date de lancement 01.12.2016
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.55%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 3.53 USD 21.04.2020

Identifiants

  • Bloomberg UEMIIUD LX
  • Telekurs 20120888
  • Reuters -
  • WKN A2DL2P
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Denis Girault