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UBAM - Corporate Euro Bond AHC CHF

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Performance

UBAM - Corporate Euro Bond AHC CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 06.04.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
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KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment est libellé en EUR et investit son actif net principalement dans des obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« obligations d’entreprises ») ayant une notation minimale de BBB- (Standard and Poor's ou Fitch) ou Baa3 (Moody's) et jusqu’à 20 % de son actif net dans des obligations convertibles conditionnelles avec une notation minimale de B- (Standard and Poor’s ou Fitch) ou B3 (Moody’s).

Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables.

Ce Compartiment promeut des caractéristiques sociales en soutenant les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), à travers l’exclusion des entreprises qui y contreviennent.

Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales en soutenant les politiques transparentes des émetteurs d’obligations d’entreprises qui favorisent un profil d’évolution vers des émissions nettes nulles.

Un minimum de 50 % de’ l’allocation en obligations de ce Compartiment sera investi dans des émetteurs réputés conserver les caractéristiques E/S mesurées par la recherche MSCI ESG, dont la notation ESG est égale ou supérieure à BBB pour les émetteurs des marchés développés et égale ou supérieure à BB pour ceux des marchés non développés. En l’absence de notation MSCI, une notation interne peut être attribuée par le Gestionnaire d’investissement.

L'approche ESG commence par des exclusions, conformément’ à la politique d’investissement responsable du Gestionnaire d’investissement. Cette étape est suivie par l’intégration ESG : la sélection de l’émetteur s’effectue à partir de l’analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (extra-financiers) importants et des facteurs financiers. Enfin, le Gestionnaire d’investissement préfère les obligations vertes et durables, sous réserve de disponibilité, de liquidité et d’analyse de la valeur relative.

Les pratiques de bonne gouvernance sont évaluées parallèlement aux caractéristiques environnementales et sociales du 2e pilier du processus ESG décrit ci-dessus.

L’analyse ESG couvre au moins 80 % de l’allocation en obligations du's Compartiment.

Ce Compartiment investit au moins 51 % dans des obligations conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues par la stratégie.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics (sans s’y limiter). La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Un engagement auprès des sociétés bénéficiaires des investissements peut être instauré. Ce processus peut être mené de manière collaborative, mais aussi directement par le Gestionnaire d’investissement.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU0447826933
  • Données au
  • 12.09.2023
  • Dernière VNI
  • 242.06 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 34.47M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 11.03.1999
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description AHC CHF
  • Date de lancement 30.09.2009
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.50%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBCOEAH LX
  • Telekurs 10479023
  • Reuters N/A
  • WKN A1JRRB
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express GSA0

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub / Thibault Colle