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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APD USD

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Bénéficier des opportunités d’investissement offertes par les marchés obligataires émergents, au travers d’une solution d’investissement unique, diversifiée et asymétrique

Le fonds investit dans des obligations souveraines et des obligations d’entreprises des marchés émergents, en devises fortes et en devises locales. Ces obligations émergentes offrent des perspectives de rendement et de performance plus attrayantes que celles de leurs homologues des pays développés.

Performance

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APD USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.61% -2.62% -1.62% 4.45% 3.23% 3.79%
12 mois glissants 12.20 - 12.21        
12 mois glissants -1.62%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2020 PDF
KIID 16.07.2021 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2021 PDF
Lettre aux actionnaires 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Statuts 04.02.2020 PDF PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.10.2021 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 30.09.2021 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0244149653
  • Données au
  • 03.12.2021
  • Dernière VNI
  • 104.31 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 82.50M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Marchés émergents
  • Date de lancement 21.02.2006
  • Classification SFDR Article 6 - mainstream

Données sur la classe d'actifs

  • Description APD USD
  • Date de lancement 29.11.2006
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.83%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 15% - Hurdle 5%
  • Dernier dividende 1.11 USD 23.04.2021

Identifiants

  • Bloomberg UBEMADI LX
  • Telekurs 2410879
  • Reuters 65025946
  • WKN A0JJVK
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACR1

Gestionnaire(s)

    Fabio Fregna