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UBP Money Market Fund (GBP) AC GBP

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Performance

UBP Money Market Fund (GBP) AC GBP
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 0.39% 0.89% 4.77% 1.89% 1.30% 1.40%
12 mois glissants 02.23 - 02.24        
12 mois glissants 4.77%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 01.07.2023 PDF
Prospectus 07.02.2023 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 25.06.2019 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais
Fiche mensuelle 29.02.2024 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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BEBelgique
CHSuisse
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ESEspagne
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FRFrance
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ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0224670181
  • Données au
  • 27.02.2024
  • Dernière VNI
  • 129.51 GBP
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 56.01M GBP

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP Money Market Fund
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence GBP
  • Classe d'actifs Cash
  • Orientation géographique Royaume-Uni
  • Date de lancement 29.07.2005
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC GBP
  • Date de lancement 29.07.2005
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.30%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBPMMGB LX
  • Telekurs 2215725
  • Reuters 2215725.S
  • WKN A0QYJG
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N5W1

Gestionnaire(s)

    Olivier Buhler