1. Fonds
  2. LU0132663013
Menu
Retour à la liste de fonds

UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR

Nous contacter

Performance

UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 20/11/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR -0.04% 0.37% -1.14% 0.18% 0.32% -1.81% 0.17%
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Factsheets 31.10.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.10.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0132663013
  • Données au
  • 20/11/2019
  • Dernière VNI
  • 95.59 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 465.96M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 18/12/1990

Données sur la classe d'actifs

  • Description ID EUR
  • Date de lancement 28/08/2014
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.15%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.00 EUR 23/04/2019

Identifiants

  • Bloomberg UBDYEID LX
  • Telekurs 1266572
  • Reuters -
  • WKN 762239
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FMXP

Gestionnaire(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub