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UBP Money Market Fund (Euro) AC EUR

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Performance

UBP Money Market Fund (Euro) AC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -0.07% -0.41% -0.80% -0.56% -0.53% 1.04%
12 mois glissants 05.21 - 05.22        
12 mois glissants -0.80%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
KIID 11.02.2022 PDF
Prospectus 26.02.2021 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2021 PDF
Statuts 25.06.2019 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais
Fiche mensuelle 31.05.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0107157504
  • Données au
  • 19.05.2022
  • Dernière VNI
  • 125.88 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 65.86M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBP Money Market Fund
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Cash
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 04.02.2000
  • Classification SFDR Article 6 - mainstream

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC EUR
  • Date de lancement 04.02.2000
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.10%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBPMMEU LX
  • Telekurs 1039785
  • Reuters 1039785.S
  • WKN 658694
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N5V8

Gestionnaire(s)

    Olivier Buhler