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U ACCESS (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E CHF

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Performance

U ACCESS (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS E CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -0.46% -0.37% -0.23% -2.05%
12 mois glissants 04.23 - 04.24        
12 mois glissants -0.23%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

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DOCUMENTATION LÉGALE
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Rapport annuel 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 15.03.2024 PDF
Prospectus 22.03.2023 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 07.03.2016 PDF
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Fiche produit 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 30.09.2023 PDF

Registration

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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • IE00BH47R263
  • Données au
  • 17.04.2024
  • Dernière VNI
  • 95.6620 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 308.17M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Forme juridique PLC
  • Juridiction Irlande

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Fonds alternatif
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 20.02.2019
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description E CHF
  • Date de lancement 23.02.2022
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 1.48%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 15% - Historical HWM
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UACLSEC ID
  • Telekurs 45015039
  • Reuters N/A
  • WKN A2PE9Z
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

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