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U ACCESS (IRL) Nexthera UCITS C EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Nexthera UCITS C EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 07/11/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
U ACCESS (IRL) Nexthera UCITS C EUR 4.53% -3.93% 6.59% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 20.08.2018 PDF
Prospectus 14.08.2018 PDF
Semi-annual report 31.08.2018 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Allemand Anglais Italien
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
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ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la MAS (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés aux «investisseurs sophistiqués», ces derniers étant définis par la MAS comme des investisseurs qui soit (i) investissent au minimum SGD 200 000 dans le fonds, soit (ii) déclarent un revenu annuel d'au moins SGD 300 000, soit (iii) possèdent une fortune nette («net worth») d'au moins SGD 2 000 000.


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • IE00BF2MLP06
  • Données au
  • 07/11/2018
  • Dernière VNI
  • 102.4015 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 145.32M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Forme juridique PLC
  • Juridiction Ireland

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Single Hedge Fund
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 05/07/2017

Données sur la classe d'actifs

  • Description C EUR
  • Date de lancement 05/07/2017
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Weekly
  • Rachat Weekly
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 15% - Historical HWM
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UANEXCE ID
  • Telekurs 37083440
  • Reuters -
  • WKN A2JKBX
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    -