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U ACCESS (IRL) Bain Capital Global Equity LS Responsible UCITS I USD

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Performance

U ACCESS (IRL) Bain Capital Global Equity LS Responsible UCITS I USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 1.78% 7.81% 14.27% 3.69%
12 mois glissants 05.23 - 05.24        
12 mois glissants 14.27%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 15.03.2024 PDF
Prospectus 25.03.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 07.03.2016 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 30.04.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 30.09.2023 PDF

Registration

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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse No

Sustainability-related disclosure

 

Summary

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales mais il ne s’engage pas à effectuer des placements dans des investissements durables.

Il promeut les caractéristiques environnementales suivantes : Croissance durable et réduction de l’impact climatique.

Le Fonds promeut les caractéristiques sociales suivantes : Diversité, Équité et Inclusion (« DEI »).

Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales suivantes : Transparence et divulgation ESG.

Il est prévu qu’au moins 85 % des titres investis par le Fonds (positions longues uniquement pour les actions, hors espèces, quasi-espèces et instruments du marché monétaire) soient alignés sur ses caractéristiques environnementales ou sociales promues.

Le Gestionnaire de portefeuille utilise une stratégie fondamentale en position longue/courte pour les actions et a généralement l’intention d’effectuer des investissements dans ou liés aux secteurs de la consommation (discrétionnaire et de base), financier (y compris : banques, gestionnaires d’actifs, assurances, courtage, fintech/sociétés de paiement mondiales), des soins de santé (produits pharmaceutiques et biotechnologie) et de la technologie (logiciels, internet), des médias et des télécommunications (TMT), conformément à l’accent mis par le Gestionnaire de portefeuille sur les secteurs à faible intensité de carbone ainsi qu’à l’expérience et à l’expertise historiques de l’équipe d’investissement du Gestionnaire de portefeuille, sans tenir compte d’une répartition géographique spécifique.

Dans le cadre de la gestion de la stratégie, le Gestionnaire de portefeuille cherche à mettre en place des positions longues sur les titres de sociétés qu’il considère comme des investissements potentiellement attractifs, tant sur le plan fondamental que dans son cadre ESG, à détenir sur un horizon temporel de 2 à 3 ans. Le Gestionnaire de portefeuille mettra également en œuvre une exposition courte synthétique par le biais de positions courtes fondamentales sur un seul nom (basées sur des considérations fondamentales et/ou ESG), de couvertures sectorielles et de couvertures de marché plus larges.

Outre les opportunités de positions courtes qui sont de nature purement fondamentale, les opportunités de positions courtes potentielles peuvent inclure des sociétés dans lesquelles les considérations ESG font partie intégrante de la thèse d’investissement court du Gestionnaire de portefeuille par rapport au Fonds, ce qui a un impact négatif sur la capacité à générer des bénéfices futurs des opérations de la société. Ces opportunités peuvent inclure des situations où le Gestionnaire de portefeuille considère que la société est du mauvais côté du changement ESG, ce qui a un impact négatif sur le coût potentiel du capital de la société ou sur sa capacité à être efficacement concurrentielle. La stratégie d’investissement en position courte comprend également une importante composante de couverture tactique qui utilise des couvertures sectorielles ou d’indices larges pour tenter de gérer le risque au niveau du portefeuille.

En intégrant l’analyse ESG dans le processus d’investissement, le Gestionnaire de portefeuille adopte une approche holistique qui considère l’impact global (positif, neutre ou négatif tel que déterminé par le Gestionnaire de portefeuille) des produits, des opérations et de la gouvernance d’une société sur ses parties prenantes, la société et l'environnement. L’approche holistique du Gestionnaire de portefeuille en matière d’ESG prend en compte un ou plusieurs des impacts environnementaux d’une société ; les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; la diversité du conseil d’administration et de la direction ; et la divulgation des facteurs ESG importants.

Dans le cadre de la diligence raisonnable primaire, de l’analyse et de la modélisation financières, et de la construction commerciale du Gestionnaire de portefeuille, ce dernier examine les pratiques de bonne gouvernance de la société émettrice. Les sociétés font l’objet d’un suivi continu et sont continuellement réévaluées afin de déterminer si la société répond aux critères du Gestionnaire de portefeuille en tant que participation « non négative ».

Le Gestionnaire de portefeuille réalise une évaluation ESG sur toutes les positions longues uniquement pour les actions (hors espèces et quasi-espèces et instruments du marché monétaire) dans le cadre des quatre phases de diligence raisonnable réalisées au cours du processus d’investissement.

Le Gestionnaire de portefeuille évite les investissements (position longue et courte) dans des sociétés des secteurs suivants (des seuils de revenus peuvent s’appliquer) : divertissement pour adultes, énergie et ressources naturelles, matériaux de base, exploitation minière, armes controversées, munitions et armes à feu, tabac, et services publics.

En ce qui concerne les méthodologies ou les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer l’atteinte des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds, le Gestionnaire de portefeuille évaluera les investissements pour le portefeuille long comme positifs, neutres ou négatifs sur la base des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. En plus de cet indicateur de durabilité, le gestionnaire de portefeuille suit la croissance durable et l’impact sur le climat sur la base de l’intensité carbone moyenne pondérée des participations en position longue, ainsi que des émissions de GES de portée 1, 2 et 3 (telles que définies dans le Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission) (selon disponibilité). Le Gestionnaire de portefeuille surveille les efforts vis-à-vis des DEI pour les participations en position longue en fonction du pourcentage de participations, avec au moins deux femmes membres du conseil d’administration. Enfin, dans le cadre du suivi de la transparence et de la divulgation ESG, le Gestionnaire de portefeuille évalue le pourcentage de participations en position longue qui rendent compte des indicateurs climatiques et des DEI.

Le Gestionnaire de portefeuille évalue toutes les positions longues uniquement pour les actions sur la base des informations communiquées par les sociétés, des rapports ESG de tiers et des nouvelles publications pour les performances ESG et les graves controverses. Les informations sont recoupées avec un fournisseur de données tiers pour garantir la qualité des données. Une partie des sources de données peut être estimée, mais dans tous les cas, le Gestionnaire de portefeuille cherche à rendre compte des données primaires fournies par l’émetteur lorsqu’elles sont disponibles. Il est actuellement difficile de fournir des chiffres suffisamment précis sur la partie estimée de données utilisées pour le Fonds par le Gestionnaire de portefeuille. Le Gestionnaire de portefeuille ne fait pas ses propres estimations sur les données. 

Dans certaines circonstances, les données requises pour mettre en œuvre la stratégie ESG du Fonds peuvent être difficiles à obtenir et être incomplètes, estimées, obsolètes ou autrement matériellement inexactes. Le Gestionnaire de portefeuille s’efforce d’examiner en permanence toutes les sources d’informations pertinentes afin d’éclairer une évaluation ESG complète, y compris le recoupement des informations primaires avec le fournisseur de données tiers.

Le processus d’investissement du Gestionnaire de portefeuille comporte quatre phases distinctes de diligence raisonnable : Diligence raisonnable primaire (évaluation fondamentale et ESG), Analyse Financière & Modélisation, Examen & Analyse et Construction commerciale.

Le Gestionnaire de portefeuille s’engage dans des positions longues uniquement pour les actions et qui comptent moins de deux femmes au sein du conseil d’administration, ou des sociétés qui ont une intensité carbone « modérée » ou supérieure sans objectifs de réduction des GES afin d’améliorer la performance ESG. Le Gestionnaire de portefeuille peut s’engager de manière sélective dans des positions pour en savoir plus sur l’approche ESG lorsque la divulgation fait défaut et pour plaider en faveur d’une transparence accrue.

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • IE000CVU9K32
  • Données au
  • 23.05.2024
  • Dernière VNI
  • 108.1557 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 58.02M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Forme juridique PLC
  • Juridiction Irlande

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fonds alternatif
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 16.12.2021
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description I USD
  • Date de lancement 24.03.2022
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 5'000'000 USD or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.20%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 15% - Historical HWM
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UABCGIU ID
  • Telekurs 113231795
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

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