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U ACCESS (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS B USD

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Une stratégie en actions «long/short», liquide et régulée, centrée sur des entreprises globales et durables et développée par une société d’investissement de renom.

Performance

U ACCESS (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS B USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.81% -8.15% -7.39%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2021 PDF
KIID 22.11.2021 PDF
Prospectus 07.09.2022 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2022 PDF
Statuts 07.03.2016 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Allemand
Fiche mensuelle 31.10.2022 PDF
Fiche mensuelle institutionnelle 31.10.2022 PDF
Commentaire trimestriel 30.06.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
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KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • IE0009PLO304
  • Données au
  • 23.11.2022
  • Dernière VNI
  • 92.6056 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 128.06M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Forme juridique PLC
  • Juridiction Irlande

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Fonds alternatif
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 16.12.2021
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description B USD
  • Date de lancement 22.12.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.50%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 17.5% - Historical HWM
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UABCGBU ID
  • Telekurs 113231828
  • Reuters N/A
  • WKN A3DB0Z
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

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