1. Fonds
  2. FR0011315787
Menu
Retour à la liste de fonds

UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR

Nous contacter

Bénéficier du profil asymétrique des obligations convertibles européennes dans le respect d’un cadre de gestion socialement responsable
L’Union Bancaire Privée UBP, SA, acteur reconnu des obligations convertibles européennes, s’allie à La Banque Postale Asset Management, expert de la gestion ISR, afin de gérer un portefeuille d’obligations convertibles européennes socialement responsable. Ce partenariat unique offre une réelle alternative aux actions européennes ISR.


Point forts

  • L’association de deux sociétés de gestion qui mettent en commun leurs domaines de compétences respectifs (obligations convertibles et filtre socialement responsable).
  • Deux équipes stables avec plus d’une décennie d’expertise.
  • Une approche socialement responsable «best in class».
  • Une approche prudente vis-à-vis du risque de crédit – notre processus d’investissement débute et finit avec l’analyse de crédit.
  • Une solide alternative aux actions européennes socialement responsables.

Thèse d'investissement

Les obligations convertibles se caractérisent par un historique de performance comparable à celui des actions sur le long terme, avec une volatilité beaucoup plus faible, et permettent ainsi d’améliorer le profil risque/rendement d’un portefeuille diversifié.
Elles sont en partie exposées aux actions, tout en ayant une sensibilité inférieure à celle des obligations classiques de même échéance. Elles sont donc moins sensibles aux hausses des taux d’intérêt.
En s’alliant à La Banque Postale Asset Management, l’UBP offre l’accès à ce profil asymétrique aux investisseurs désireux d’orienter une partie de leurs actifs vers des émetteurs qui s’identifient aux valeurs équitables et pérennes de la gestion ISR.

Caractéristiques du fonds

Convertibles Europe Responsable cherche à tirer profit du profil de rendement asymétrique des obligations convertibles européennes avec une exposition aux marchés d’actions comprise entre 10% et 60%. Cette exposition est activement gérée, ce qui devrait permettre au fonds de générer des rendements semblables à ceux des actions sur le long terme, tout en ayant une volatilité sensiblement inférieure.
L’objectif de cette stratégie est également de bénéficier d’un portefeuille ayant une notation ISR moyenne supérieure à celle de son indice de référence telle qu’évaluée par La Banque Postale Asset Management.

Performance

UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 20/09/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR -0.03% -3.15% 1.44% -0.54% 3.68% 1.44% 13.67%
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Allemand Anglais Français Italien
Factsheets 31.08.2018 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.08.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2018 PDF
LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Allemand Anglais Français Italien
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 12.06.2018 PDF
Prospectus 01.06.2018 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 07.06.2018 PDF PDF PDF PDF
Shareholders letter 06.02.2018 PDF PDF PDF PDF
Shareholders letter 29.09.2017 PDF PDF PDF PDF
OTHER
Titre Actualisé Allemand Anglais Français Italien
Portfolio 29.03.2018 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la MAS (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés aux «investisseurs sophistiqués», ces derniers étant définis par la MAS comme des investisseurs qui soit (i) investissent au minimum SGD 200 000 dans le fonds, soit (ii) déclarent un revenu annuel d'au moins SGD 300 000, soit (iii) possèdent une fortune nette («net worth») d'au moins SGD 2 000 000.


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne Yes
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • FR0011315787
  • Données au
  • 20/09/2018
  • Dernière VNI
  • 1'223.36 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 287.21M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 28/09/2012
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Convertible Bond
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 28/09/2012

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC EUR
  • Date de lancement 28/09/2012
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende NA

Identifiants

  • Bloomberg UBCOEUR FP
  • Telekurs 19615042
  • Reuters -
  • WKN A1T6QY
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express F3QF

Gestionnaire(s)

    Jean-Edouard Reymond