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UBAM (CH) - Swiss Equity ID CHF

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Générer de la performance sur le long terme en investissant dans des sociétés suisses de haute qualité et à plus forte croissance

UBAM (CH) - Swiss Equity est un fonds contractuel de droit suisse, géré activement, qui permet aux investisseurs d’accéder au potentiel de croissance offert par les actions suisses, un marché dominé traditionnellement par des stratégies de gestion passive. Notre équipe d’investissement expérimentée se base sur ses plus fortes convictions pour construire le portefeuille final. La stratégie suit la même approche d’investissement CFROI que celle du fonds UCITS phare, UBAM - Swiss Equity.

Performance

UBAM (CH) - Swiss Equity ID CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -0.23% 0.89% 3.90% 4.46%
12 mois glissants 12.19 - 12.20        
12 mois glissants 3.90%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Annual report 30.04.2020 PDF
KIID 10.07.2020 PDF PDF
Prospectus 01.10.2020 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Factsheets 31.10.2020 PDF
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 30 April
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • CH0506063244
  • Données au
  • 02.12.2020
  • Dernière VNI
  • 103.46 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 13.40M CHF

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM (CH)
  • Forme juridique Swiss contractual fund
  • Juridiction Switzerland

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Equity
  • Orientation géographique Switzerland
  • Date de lancement 13.11.2019

Données sur la classe d'actifs

  • Description I CHF
  • Date de lancement 13.11.2019
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.90%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 1.24 CHF 19.08.2020

Identifiants

  • Bloomberg UBSWEQI SW
  • Telekurs 50606324
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Eléanor Taylor Jolidon / Martin Moeller