1. Fonds
  2. CH0271453422
Menu
Retour à la liste de fonds

UBAM (CH) - High Grade CHF Income ID CHF

Nous contacter

 

Optimiser les revenus en CHF sur le segment «investment-grade» (IG) de maturité moyenne

Le fonds UBAM (CH) - High Grade CHF Income permet aux investisseurs suisses de bénéficier de revenus en franc suisse (CHF) attrayants, tout en maintenant des caractéristiques de risques similaires à celles de l’indice SBI AAA- BBB 1-10 Years.

Flash update podcast

 

Click here to find out more about our Global & Absolute Return Fixed income solutions and here to get directly to UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus. 

Performance

UBAM (CH) - High Grade CHF Income ID CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 1.38% 0.84% -5.22% -3.04% -0.99% -0.62%
12 mois glissants 03.22 - 03.23        
12 mois glissants -5.22%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Rapport annuel 30.04.2021 PDF PDF
KID PRIIPS 31.12.2022 PDF
Prospectus 24.03.2023 PDF
Rapport semi-annuel 31.10.2021 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Fiche mensuelle 28.02.2023 PDF PDF PDF PDF
Fiche mensuelle institutionnelle 28.02.2023 PDF
Fiche produit 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.12.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • CH0271453422
  • Données au
  • 28.03.2023
  • Dernière VNI
  • 95.05 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 292.32M CHF

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM (CH)
  • Forme juridique Fonds contractuel de droit suisse
  • Juridiction Suisse

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 30.06.2015
  • Classification SFDR N/A

Données sur la classe d'actifs

  • Description I CHF
  • Date de lancement 30.06.2015
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.25%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.05 CHF 21.08.2019

Identifiants

  • Bloomberg UBHGCII SW
  • Telekurs 27145342
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FVHM

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub / Bram ten Kate