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Une exposition à l’or gérée activement, et une liquidité journalière

UBAM (CH) - Gold + est un fonds «or» géré activement qui vise à surperformer le cours de l’or (London Gold Fixing PM (Goldlnpm Index)), avec un risque de réplication encadré. Le fonds cherche à profiter du potentiel haussier de l’or tout en contrôlant la volatilité et le risque à la baisse.

Performance

UBAM (CH) - Gold+ IHD CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -0.98% -1.71% -0.63% 5.65% 3.75% -2.56%
12 mois glissants 06.21 - 06.22        
12 mois glissants -0.63%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Rapport annuel 30.04.2021 PDF
KIID 18.02.2022 PDF PDF
Prospectus 28.09.2021 PDF PDF
Rapport semi-annuel 31.10.2021 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Fiche mensuelle institutionnelle 31.03.2021 PDF
Fiche produit 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • CH0117983335
  • Données au
  • 27.06.2022
  • Dernière VNI
  • 96.78 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 18.81M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM (CH)
  • Forme juridique Fonds contractuel de droit suisse
  • Juridiction Suisse

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Matières premières
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 22.10.2010
  • Classification SFDR N/A

Données sur la classe d'actifs

  • Description IH CHF
  • Date de lancement 21.02.2012
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.70%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - London Gold Bullion (PM Fixing)
  • Dernier dividende 0.00 CHF 18.08.2021

Identifiants

  • Bloomberg UBGDIHC SW
  • Telekurs 11798333
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express F09B

Gestionnaire(s)

    Alexandre Campana