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Expertises d'investissement

Titres assurantiels (Insurance-Linked Securities)

Titres assurantiels (Insurance-Linked Securities)

Investir dans les ILS consiste à collecter des primes de risque assurantielles (ou des coupons) en contrepartie du risque encouru en cas de catastrophe naturelle majeure. Les avantages des ILS se résument en deux mots: diversification et rendements.


Les rendements des ILS, qui s’expliquent par les modalités techniques propres à ce type de titres, apparaissent aujourd’hui attractifs du fait d’un effet de «repricing» des primes observé par de nombreux experts. Par ailleurs, dans la mesure où les ILS ne constituent pas des actifs financiers, ils sont naturellement décorrélés des autres classes d’actifs et permettent ainsi de réduire significativement le niveau de risque en portefeuille.

Opportunités

Compte tenu de la volatilité accrue observée tant du côté des taux que des marchés actions, de nombreux investisseurs professionnels recherchent des solutions alternatives aux actifs traditionnels qui soient à même d’offrir un potentiel de rendement régulier, ainsi qu’un réel pouvoir de diversification face à l’incertitude des marchés financiers. Dans ce contexte, les ILS font donc véritablement partie de ces solutions étant donné leur profil de risque/rendement attrayant.

Philosophie et processus d’investissement

Les solutions ILS proposées par l’UBP sont gérées par notre partenaire, SCOR Investment Partners, un leader dans le domaine de la réassurance et des obligations assurantielles (ILS). L’avantage compétitif de l’équipe réside dans son savoir-faire unique en matière de réassurance, de modélisation du risque, d’analyse de scénarios, de contrôle du risque, de gestion de portefeuille active et d’expertise juridique.

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Clients institutionnels

Avec plus de 200 professionnels de l’investissement, UBP Asset Management a réussi à se doter d’une présence locale sur les principaux marchés mondiaux, grâce à une croissance organique et à des partenariats ciblés.

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Expertise 06.05.2019

Initial thoughts on Trump’s new tariff threats

President Donald Trump has raised pressure on China to strike a trade deal by threatening a possible increase of tariff to 25% (from 10%) on $200bn worth of Chinese exports to US by Friday (May 10). He may also consider extending a new 25% duty on another $325bn worth of Chinese products.