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Career Vacancies
Position :
STAGIAIRE - Comptable Bancaire (H/F)
Office :
Luxembourg
Start date :
01.09.2019
Working hours :
100%
Field :
COO Division - Finance
 

STAGIAIRE - Comptable Bancaire (H/F)

Description

Group Shared Services (GSS) The Bank’s entire operations are managed by GSS and are headed up by the Chief Operating Officer. It strives to provide both in-house and external clients with a first-rate service to ensure our business operates efficiently and at the best possible cost. The GSS division comprises Operations, Finance, Information Management, Human Resources and Logistics. GSS employees are committed to providing, with professionalism and enthusiasm, an efficient, proactive, high-quality service that meets the needs of clients within the context of the Bank’s overall strategy.

Mission

Vous rejoindrez la Direction Finance de notre Filiale à Luxembourg "UBP (Europe) S.A." et plus précisement l'équipe de Comptabilité / Opérations.

Challenges

Vous vous occuperez principalement du traitement des factures diverses liées aux différentes entités à Luxembourg ainsi que ses Succursales (Bruxelles, Milan...). Vous aurez aussi en charge la comptabilisation de diverses opérations; la reconcilation des opérations avec la maison mère à Genève ainsi que le suivi des opérations de change.

Main responsabilities

Factures diverses :

  • Paiement des factures fournisseurs : génération des ordres de paiement et saisie / validation des écritures comptables.

  • Suivi de la bonne exécution des paiements et classement des factures.

  • Suivi des factures domiciliées et ordre permanent.

     

Ecritures comptables du service  :

  • Comptabilisation des frais et commissions sur les comptes des correspondants.

  • Comptabilisation des « trailer fees ».

  • Comptabilisation des « Head office charges ».

  • Comptabilisation des Rétrocessions.

  • Comptabilisation des ristournes.

  • Comptabilisation des commissions et provisions suite à la gestion de Fonds externes.

  • Saisie de la TVA sur les factures fournisseurs et constitution des provisions de TVA à payer.

  • Suivi des postes d’immobilisés et saisie / validation des écritures d’amortissements mensuelles.

  • Suivi et comptabilisation des provisions pour les commissions relatives aux fonds.

  • Suivi des suspens sur les comptes transitoires généraux et régularisation.

  • Suivi des comptes de provisions relatives aux frais généraux

 

Réconciliations :

  • Suivi et contrôle des réconciliations effectuées par le siège..

  • Relance des services responsables des éléments non réconciliés.

  • Etablissement de synthèses mensuelles.

 

Changes :

  • Suivi et contrôle des opérations de change des fonds.

  • Vérification du calcul du résultat généré par ces opérations.

  • Vérification de la comptabilisation et du débouclement des opérations.

 

Divers

  • Classement des différents documents du service et archivage.

  • Veiller à une transmission correcte des informations.

  • Amélioration des Procédures et maintenance de celles existantes.

Education

  • Education: High School/ Maturité / Baccalauréat
  • Certification: Minimum Bachelor en Comptabilité / Finance

Experience

  • Years of experience: 0-3 : beginner
  • Experience required: avantage.
  • Experience in private banking: Optional

Language

  • French: Fluent
  • English: Advanced

Personal skills

  • Swiss resident: Optional

Autonome, organisé et doté d'un bon esprit analytique,vous aimez le travail en équipe et êtes capable de prendre des initiatives. Vous êtes curieux, dynamique et motivé. Vous aves un bon sens du contact aisé et une bonne communication écrite ; Engagé(e), proactif, sens de l’organisation et de rigueur; Respect de la confidentialité et du secret professionnel; Bonne maîtrise des langues française et anglaise ; Maîtrise des logiciels Outlook, Excel et Word.

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e-Recruitment Portal – Guidelines for handling personal data supplied by applicants

This online recruitment system (hereinafter, ‘e-Recruitment Portal’ or ‘Portal’) is used by the Geneva headquarters of Union Bancaire Privée, UBP SA (hereinafter, ‘UBP’) in accordance with Swiss law, in particular with regard to data protection, and with the principles below. The e-Recruitment Portal allows any person (hereinafter, ‘Applicant’), excluding recruitment consultants and headhunters, to submit either an application for a vacancy listed on the Portal or an unsolicited application.

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The commitment demonstrated by UBP’s staff bears witness to the Bank’s unique corporate culture...

Corporate 16.11.2020

Taking a deep breath with freediving champion Guillaume Néry

Multiple world record holder and reigning world freediving champion Guillaume Néry was the guest speaker at UBP’s latest global in-house conference. The Bank regularly invites inspiring figures to share their visions and talk about their unique experiences.
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