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Risikomanagement

Volatilität

Volatilität ist ein Risikomass, denn sie zeigt die Schwankungsintensität des Kurses eines Wertpapiers an.

Risikomanagement

Performanceattribution

Performanceattribution ist eine Methode, die sich quantitativer Instrumente bedient, um zu erklären, wie sich Anlageentscheidungen eines Portfoliomanagers auf die Performance des Portfolios im Vergleich zur Benchmark auswirken.