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U ACCESS - Income Partners Asia High Yield 2022 IHDq GBP

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Performance

U ACCESS - Income Partners Asia High Yield 2022 IHDq GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -12.55% -11.93% -10.99%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 31.12.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Shareholders letter 26.03.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1997928145
  • Zahlen per
  • 23.03.2020
  • Letzter NIW
  • 87.38 GBP
  • Fondsvermögen
  • 152.11M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U Access
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Asia
  • Gründungsdatum 12.06.2019

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IHDq GBP
  • Auflegungsdatum 12.06.2019
  • Art der Dividende DISTRIBUTION_QUARTERLY
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.57%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.89 GBP 02.01.2020

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UIPIHDQ LX
  • Telekurs 47883529
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Denis Girault