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U Access - Dynamic China IDq USD

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Performance

U Access - Dynamic China IDq USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 22/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U Access - Dynamic China IDq USD -5.38% -4.92% N/A N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 23.07.2019 PDF
Prospectus 14.05.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Monthly Report 31.07.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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BEBelgien
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DEDeutschland
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FIFinnland
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IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU1898265670
  • Zahlen per
  • 22/08/2019
  • Letzter NIW
  • 95.08 USD
  • Fondsvermögen
  • 144.90M CNH

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U Access
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Asia
  • Gründungsdatum 09/04/2019

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IDq USD
  • Auflegungsdatum 23/07/2019
  • Art der Dividende Distribution (quarterly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 44377858
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Lei Yuan